Немного статистики

Вчера еще разок пересмотрел статистику в журнале по разным другим параметрам, которые до этого не глядел никогда. Вот примерно что получилось

Зависимость результата от времени входа

Вывод: До 11 и в обед (12-13) лучше в сделку мне не лезть. (как раз будет время физухой заняться)

Зависимость результата от времени дня недели

Вывод: В четверг лучше не торговать видимо.

Зависимость результата от времени дня недели и времени входа
 

Вывод: Учитывая предыдущие две таблички в обед не торговать а в четверг можно только строго после обеда садиться

Зависимость результата от объема

Вывод: хрен знает, думаю, что когда перешел на 200, то скорее всего высиживать до целей перестал просто. Поэтому средний результат сильно ухудшился. Надо яйца зубной пастой будет почистить, чтоб укрепились Oh Really?

 

Зависимость результата от сектора

Вывод: Сделал список акций, в котором оставил только последние 4 сектора. Буду только в них пытаться входы искать.

Общие выводы:
1. Торговать надо только после 11, при этом исключая обеденное время с 12 до 13
2. По четвергам торговать буду толькло после 13 часов
3. Надо жестче высиживать до целей. Статистика по 1 лоту это доказывает.
4. Из 9 секторов оставляю для себя только 4 (те, в которых статистически зарабатываю)

Ну вот как то так получается. Буду пробовать изменять таким образом торговлю, по идее должно помочь. Ведь не зря же говорят, что статистика – вещь неумолимая. А трейдер как бы зарабатывает статистически..

Опубликовано 07 Окт 2012 5,208 просмотров | Рубрика: Инструменты торговли, Риск менеджмент
Поделись с друзьями:

2 ответов Оставить комментарий

  1. #1Николай @ 2014-7-23 19:54 Ответ

    Интересная статистика.
    В Экселе ведете или какая-то прога/сервис?

  2. #2Николай @ 2014-7-23 20:05 Ответ

    Вопрос снят. Файлик нашел, изучаю.

Ответить

(Ctrl + Enter)
» Подписаться на комментарии к этой статье по RSS