Рискменеджмент накопленного риска
По просьбам трудящихся пишу о том, как я распределяю дневные риски. Значит система придумана Виталием Гоголиным из Дейтрейдер и все трейдеры компании на нее переведены. Называется “Система накопленного риска”. Я на нее перешел с 1 мая текущего года. Результаты вы видели.
Подробная инструкция также написана, переписывать ее не буду, просто выложу сюда. Так как она меняться вроде не планирует, то вот прямая ссылка.
Под нее я написал табличку в Excel, которая все сама расчитывает по этой системе (ну или почти все). В целом там надо только задать начальные настройки, и вбивать результаты сделок, риски высчитываются сами собой. Но это не означает, что все ваще теперь просто. Все равно, чтоб правильно пользоваться табличкой, необходимо разобраться как считает система, чтоб можно было нормально контролировать программку тоже. Потому как без ньюансов тут опять не обойтись..
Excel как всегда не выкладываю, а раздаю бесплатно, по запросу в личку. Актуальная версия на момент написания – v.1.1
Всем удачи и профитов.
23 ответов Оставить комментарий
Привет. Можно, пожалуйста, табличку Excel, для расчета риска.
Спасибо.
можно, а куда кидать то?
мое мнение – подходит только для новичков как первый этап. а вообше надо быть гибким и торговать по ситуации. Возьмем пятницу 29 июня. В такой ударный день надо сидеть и косить пока дают, возможно даже с увеличеным риском. Расчет размера позиции тоже странный. Если стоп позволяет, надо открываться максимальным сайзом.
по поводу того, что это для новичков только, сомневаюсь. Ведь можно увеличить цели (соответственно объемы), и торговать серьезными цифрами уже. просто эта система позволяет не слить заработанное, не потерять случайно голову. А это, как я понимаю, случается и с опытными трейдерами время от времени. Опять же если у тебя начинается черная полоса потихоньку, то сам ты можешь этого долго не замечать, обманывая себя. А вот система медленно, но верно будет уменьшать твои стопы по мере накопления неудачных дней. Ну все равно, я не претендую на истинность моих слов, время покажет, может я и не прав конечно..
согласен, возможно методика подойдет для выправления убыточного периода.
Я просто хотел сказать, что трейдер должен подстраиваться под рынок. Для сохранения заработанного днем я использую таблицу рисков при положительном net. Условно, если NET >100, то можно потерять 30$,
>200$- 50$
>300$- 70$
и т.д
Часто возникает ситуация, когда мне остается совсем немного до стоплосса, но в последний час я отбиваю все и ухожу с хорошим профитом. На рынке в любую минуту может случиться что угодно, работа трейдера ждать и исполнять свои сделки весь день. Представляю как было бы обидно закрыться с утра по тейк профиту в день мега обвала (6 мая 2010).
Благодарю за пост!
Интересно взглянуть на табличку (и дневник тем же письмом плиз)
отправил
К слову, мне тут намекнули, что можно без проблем обращаться к автору системы напрямую, если будут вопросы какие то.. Его скайп vgogolin, если что..
Доброго времени суток! выложите пожалуйста таблицу Excel для расчета. Заранее спасибо!
выслал на почту
Благодарю!
Привет. Хотел бы использовать табличку Excel, для расчета риска.
Спасибо.
кинул на почту
Добрый день, Хотел бы посмотреть таблицу Excel, для расчета риска, за ранние благодарю.
И снова выслал
Привет.
Хотел попросить таблицу для расчёта риска брось на почту PLZ…..
Спасибо.
уже
Игорь,привет
вышли мне дневник и таблицу для расчёта риска
Заранее спасибо!
Теперь не высылаю, сделал библиотеку файлов для свободного скачивания
Добрый день! А можно и мне табличку скинуть на почту? Заранее благодарю!
добрый день. будьте любезны скачать с сайта самостоятельно.
А скиньте мне,пожалуйста,такую табличку!!! ok77755@mail.ru
Доброго времени суток! Можете выслать пожалуйста таблицу Excel для расчета. Заранее спасибо!